平安均衡成长2年持有混合C (015700.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5610元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合A | ||||
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平安均衡成长2年持有混合C(015700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-29 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-26 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-25 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-24 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-23 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-22 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-19 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-07-18 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-17 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-16 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-15 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-12 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-11 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-10 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-09 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-08 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-05 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-04 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-03 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-02 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-01 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-28 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-06-27 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-26 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-06-25 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-06-24 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-21 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-06-20 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-19 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-18 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-14 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-13 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-06-12 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-06-11 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-06-07 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-06-06 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-06-05 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-06-04 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-03 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-05-31 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-05-30 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-29 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-28 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-05-27 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-05-24 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-05-22 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-05-21 | 0.6506元 | 0.6506元 |
