平安均衡成长2年持有混合C (015700.jj)平安基金管理有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6371元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.70% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合A | ||||
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平安均衡成长2年持有混合C(015700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-11-11 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-11-08 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-07 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-11-06 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-11-05 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-11-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-01 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-10-31 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-10-30 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-29 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-28 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-10-25 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-10-24 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-10-23 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-10-22 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-10-21 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-10-18 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-10-17 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-10-16 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-10-15 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-14 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-10-11 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-10-10 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-10-09 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-10-08 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-09-30 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-09-27 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-09-26 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-09-25 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-09-24 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-09-23 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-09-20 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-09-19 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-09-18 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-09-13 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-09-12 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-09-11 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-09-10 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-09-09 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-09-06 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-09-05 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-09-04 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-09-03 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-09-02 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-08-30 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-08-29 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-08-28 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-08-27 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-08-26 | 0.5463元 | 0.5463元 |
