易米开泰混合A (015703.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6306元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.57% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合C | ||||
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易米开泰混合A(015703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,537.95万 | 76.51% |
| (其中) 股票 | 3,537.95万 | 76.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,085.95万 | 23.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,759.62万 | 59.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.06万 | 8.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216.66万 | 4.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 179.61万 | 3.88% |
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