易米开泰混合A (015703.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6306元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.57% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合C | ||||
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易米开泰混合A(015703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-25 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-07-24 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-07-23 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-22 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-19 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-18 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-17 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-16 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-15 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-12 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-11 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-10 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-09 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-08 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-05 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-04 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-03 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-02 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-07-01 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-28 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-06-27 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-26 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-25 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-24 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-21 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-20 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-19 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-18 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-17 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-14 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-13 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-12 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-11 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-07 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-06 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-05 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-04 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-03 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-31 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-05-29 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-05-28 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-05-27 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-24 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-05-23 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-05-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-21 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-05-20 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-05-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
