易米开泰混合A (015703.jj)易米基金管理有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7421元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率375.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.94% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合C | ||||
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易米开泰混合A(015703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-01-02 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-12-31 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-12-30 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-27 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-26 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-25 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-12-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-12-20 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-12-19 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-18 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-17 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-12-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-13 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-12 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-12-11 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-12-09 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-12-06 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-12-04 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-03 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-12-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-29 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-27 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-26 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-25 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-22 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-11-21 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-11-20 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-19 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-18 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-15 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-11-14 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-13 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-08 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-07 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-06 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-01 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-31 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-30 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-10-29 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-10-28 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-10-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
