诺德安元纯债 (015706.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,812.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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诺德安元纯债(015706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.72亿 | 88.44% |
| (其中) 债券 | 4.72亿 | 88.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,101.89万 | 11.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.83万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 17.55万 | 0.03% |
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