诺德安元纯债 (015706.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,812.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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诺德安元纯债(015706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 86.67万元 | 0.30% | 28.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 169.60万元 | 0.30% | 56.53万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 85.08万元 | 0.30% | 28.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 102.21万元 | 0.30% | 34.07万元 | 0.10% |
