诺德安元纯债 (015706.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,812.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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诺德安元纯债(015706) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.33亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.96亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.34亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.46亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.87亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.24亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.95亿 | 5.00亿元 | -- |
