安信新能源主题股票型发起A (015707.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7127元基金经理陈思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金安信新能源主题股票型发起C | ||||
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安信新能源主题股票型发起A(015707) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,779.53万 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 1,779.53万 | 90.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.02万 | 1.89% |
| (其中) 债券 | 37.02万 | 1.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.72万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 13.05万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,384.82万 | 70.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 160.04万 | 8.16% |
| 原材料 | 111.52万 | 5.68% |
| 非日常生活消费品 | 81.99万 | 4.18% |
| 工业 | 41.17万 | 2.10% |
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