安信新能源主题股票型发起A (015707.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7127元基金经理陈思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金安信新能源主题股票型发起C | ||||
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安信新能源主题股票型发起A(015707) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 975.70万 | 1,295.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 857.87万 | 1,318.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,394.72万 | 1,993.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,433.16万 | 2,108.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,675.98万 | 2,174.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,929.13万 | 2,172.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,898.30万 | 2,090.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,830.87万 | 2,039.74万元 | -- |
