安信新能源主题股票型发起A (015707.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7127元基金经理陈思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金安信新能源主题股票型发起C | ||||
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安信新能源主题股票型发起A(015707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-12-19 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-16 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-12 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-11 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-10 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-09 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-06 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-05 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-04 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-12-03 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-02 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-29 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-11-28 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-11-27 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-26 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-25 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-22 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-20 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-19 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-18 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-15 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-12 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-11 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-11-08 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-11-07 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-11-06 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-11-05 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-11-01 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-10-31 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-10-30 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-10-25 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-10-24 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-23 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-10-21 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-10-18 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-10-17 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-10-16 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-10-15 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-10-14 | 0.7133元 | 0.7133元 |
