华夏高端装备龙头混合发起式A (015710.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,826.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9405元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式C | ||||
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华夏高端装备龙头混合发起式A(015710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-18 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-13 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-11 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-09 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-06 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-27 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-26 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-25 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-15 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-14 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-01 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-31 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-29 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-28 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-10-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-16 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-15 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-14 | 0.9101元 | 0.9101元 |
