华夏高端装备龙头混合发起式A (015710.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7910元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式C | ||||
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华夏高端装备龙头混合发起式A(015710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-02 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-01 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-28 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-27 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-26 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-21 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-20 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-19 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-17 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-13 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-07 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-05 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-06-04 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-05-31 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-30 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-29 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-05-28 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-05-27 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-05-24 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-23 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-22 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-05-21 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-05-20 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-05-17 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-05-16 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-15 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-14 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-05-13 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-05-10 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-05-09 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-05-08 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-05-07 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-06 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-04-30 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-04-29 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-04-26 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-04-25 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-04-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-04-23 | 0.7899元 | 0.7899元 |
