华夏高端装备龙头混合发起式A (015710.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,826.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9405元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式C | ||||
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华夏高端装备龙头混合发起式A(015710) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,324.80万 | 2,550.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,110.90万 | 2,608.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,127.94万 | 2,683.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,406.90万 | 2,773.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,636.47万 | 2,741.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,103.95万 | 2,971.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,923.78万 | 2,975.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,427.15万 | 3,244.18万元 | -- |
