泰康丰泰一年定开债券发起 (015712.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-04-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-04-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-04-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-04-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-04-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-03-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-03-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-03-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-03-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-03-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-02-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-02-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-02-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-01-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-01-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-01-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-01-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-12-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2023-12-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2023-12-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2023-12-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2023-12-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2023-11-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2023-11-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2023-11-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2023-11-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2023-10-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2023-10-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2023-10-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2023-10-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2023-10-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2023-10-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2023-10-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-09-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2023-09-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2023-09-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2023-09-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2023-09-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
