华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率21.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳享增利6个月债券C | ||||
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 5.67% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 5.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.55亿 | 91.86% |
| (其中) 债券 | 60.31亿 | 88.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.24亿 | 3.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,477.34万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.43亿 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.56亿 | 2.29% |
| 制造业 | 4,032.55万 | 0.59% |
| 采矿业 | 3,005.17万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 能源 | 7,569.79万 | 1.11% |
| 公用事业 | 3,181.38万 | 0.47% |
| 通讯服务 | 2,293.94万 | 0.34% |
| 工业 | 1,729.48万 | 0.25% |
| 材料 | 1,250.85万 | 0.18% |
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