华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数25.60万 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率21.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳享增利6个月债券C | ||||
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.86亿 | 10.09% |
| (其中) 股票 | 12.86亿 | 10.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 102.03亿 | 80.10% |
| (其中) 债券 | 99.87亿 | 78.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.16亿 | 1.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.60亿 | 4.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.95亿 | 3.10% |
| 5 | 其他资产 | 2.94亿 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.49亿 | 1.95% |
| 采矿业 | 7,823.96万 | 0.61% |
| 金融业 | 5,712.01万 | 0.45% |
| 建筑业 | 3,963.48万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.59亿 | 1.25% |
| 非必需消费品 | 1.43亿 | 1.13% |
| 通讯服务 | 1.23亿 | 0.97% |
| 工业 | 1.07亿 | 0.84% |
| 金融 | 7,731.39万 | 0.61% |
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