华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率21.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳享增利6个月债券C | ||||
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 64.85亿 | 58.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.98亿 | 32.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.65亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,984.66万 | 2,853.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.90亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2022-09-06 | 1.00元 | 3.90亿 | 3.90亿元 | -- |
