华夏稳享增利6个月债券C (015717.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,270.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1269元基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳享增利6个月债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳享增利6个月债券C(015717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 508.62万元 | 0.30% | 84.77万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 114.52万元 | 0.30% | 19.09万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 72.91万元 | 0.30% | 12.15万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 94.78万元 | 0.30% | 15.80万元 | 0.05% |
