华夏稳享增利6个月债券C (015717.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,270.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1269元基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳享增利6个月债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳享增利6个月债券C(015717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-08 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
