华夏稳享增利6个月债券C (015717.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳享增利6个月债券A | ||||
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华夏稳享增利6个月债券C(015717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-08-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-08-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-08-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-08-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-08-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-08-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-08-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-06-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
