平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安元悦60天滚动持有短债C | ||||
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 58.84万元 | 0.20% | 14.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 10.78万元 | 0.20% | 2.69万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.10万元 | 0.20% | 7,755.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 11.28万元 | 0.20% | 2.82万元 | 0.05% |
