平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金平安元悦60天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-05-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-05-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-05-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
