平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安元悦60天滚动持有短债C | ||||
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
