平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安元悦60天滚动持有短债C | ||||
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.51亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.41亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,497.61万 | 6,147.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,592.00万 | 6,351.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,655.06万 | 4,524.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,889.56万 | 4,776.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 542.69万 | 535.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 624.33万 | 618.15万元 | -- |
