长城中小盘混合C (015722.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7411元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城中小盘混合A | ||||
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长城中小盘混合C(015722) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 68.00% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 68.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 31.94% |
| 3 | 其他资产 | 35.38万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 50.45% |
| 采矿业 | 9,137.40万 | 15.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 635.09万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 278.20万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.52万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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