长城中小盘混合C (015722.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7411元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城中小盘混合A | ||||
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长城中小盘混合C(015722) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.84元 | 95.59万 | 52.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.71万 | 51.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.13元 | 124.58万 | 58.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 471.27万 | 219.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.56元 | 551.64万 | 215.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.61元 | 2,284.66万 | 876.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.73元 | 1.60亿 | 5,850.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.96元 | 2,573.91万 | 868.16万元 | -- |
