长城中小盘混合C (015722.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7411元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城中小盘混合A | ||||
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长城中小盘混合C(015722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2024-07-29 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-07-26 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2024-07-25 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-07-24 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-23 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2024-07-22 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2024-07-19 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2024-07-18 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2024-07-17 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2024-07-16 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-07-15 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-07-12 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2024-07-11 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-07-10 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2024-07-09 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2024-07-08 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2024-07-05 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2024-07-04 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2024-07-03 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2024-07-02 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-07-01 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2024-06-28 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-06-27 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-06-26 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2024-06-25 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-06-24 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2024-06-21 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-06-20 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2024-06-19 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2024-06-18 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2024-06-17 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2024-06-14 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2024-06-13 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2024-06-12 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2024-06-11 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2024-06-07 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2024-06-06 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2024-06-05 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-06-04 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-06-03 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2024-05-31 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2024-05-30 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-05-29 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-05-28 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2024-05-27 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2024-05-24 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-05-23 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-05-22 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2024-05-21 | 1.9245元 | 1.9245元 |
