英大碳中和混合A (015724.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7817元基金经理张媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金英大碳中和混合C | ||||
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英大碳中和混合A(015724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-25 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-24 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-19 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-17 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-16 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-12 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-09 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-08 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-05 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-04 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-03 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-02 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-28 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-26 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-25 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-06-24 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-20 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-19 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-18 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-17 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-13 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-11 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-07 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-06 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-05 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-04 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-05-31 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-05-30 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-05-29 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-05-28 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-27 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-05-24 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-23 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-05-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-05-21 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-05-20 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-17 | 0.8316元 | 0.8316元 |
