英大碳中和混合C (015725.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7768元基金经理张媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
| 相关基金: | 主从基金英大碳中和混合A | ||||
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英大碳中和混合C(015725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,600.83万 | 87.60% |
| (其中) 股票 | 4,600.83万 | 87.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 597.75万 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 53.47万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,677.38万 | 50.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806.28万 | 15.35% |
| 采矿业 | 584.86万 | 11.14% |
| 金融业 | 216.37万 | 4.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 213.64万 | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.01万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.28万 | 0.42% |
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