英大碳中和混合C (015725.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7768元基金经理张媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
| 相关基金: | 主从基金英大碳中和混合A | ||||
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英大碳中和混合C(015725) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 143.86万 | 176.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 192.88万 | 235.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 312.06万 | 372.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 421.47万 | 471.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 461.82万 | 482.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 424.58万 | 419.67万元 | -- |
| 2023-01-16 | 1.00元 | 2.43亿 | 2.43亿元 | -- |
