英大碳中和混合C (015725.jj)英大基金管理有限公司持有人户数305.00 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8420元基金经理张媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金英大碳中和混合A | ||||
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英大碳中和混合C(015725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-12-20 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-12-18 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-12-17 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-16 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-13 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-12 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-12-10 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-12-06 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-05 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-12-04 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-12-02 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-29 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-28 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-27 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-26 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-22 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-20 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-11-19 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-15 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-11-14 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-11 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-07 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-06 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-04 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-01 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-31 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-30 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-10-29 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-10-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-10-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-23 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-22 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-10-21 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-10-18 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-10-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-10-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
