英大碳中和混合C (015725.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7768元基金经理张媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
| 相关基金: | 主从基金英大碳中和混合A | ||||
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英大碳中和混合C(015725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-25 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-24 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-23 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-18 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-16 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-12 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-11 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-10 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-09 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-08 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-05 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-04 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-03 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-02 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-01 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-28 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-27 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-26 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-06-25 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-19 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-18 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-17 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-14 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-13 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-12 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-11 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-06-07 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-06 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-04 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-03 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-31 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-05-30 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-29 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-05-27 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-05-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-05-21 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-05-20 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-05-17 | 0.8270元 | 0.8270元 |
