景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,784.00 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0470元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心竞争力混合H类 、 景顺长城核心竞争力混合A类 | ||||
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.37亿 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 22.37亿 | 86.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 3.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 3.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 5.01% |
| 5 | 其他资产 | 3,495.45万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.87亿 | 45.99% |
| 采矿业 | 7.40亿 | 28.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28亿 | 4.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,425.00万 | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,782.27万 | 3.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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