景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9080元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心竞争力混合H类 、 景顺长城核心竞争力混合A类 | ||||
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.22亿 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 22.22亿 | 86.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 5.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 4.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,002.71万 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 1,300.20万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.35亿 | 40.45% |
| 采矿业 | 9.01亿 | 35.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29亿 | 5.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13亿 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,549.70万 | 1.78% |
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