景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9080元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心竞争力混合H类 、 景顺长城核心竞争力混合A类 | ||||
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.10元 | 5.78亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.86元 | 1.82亿 | 6,352.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 4,680.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.08元 | 6,469.64万 | 2,099.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.20元 | 7,439.98万 | 2,328.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.07元 | 1.01亿 | 3,285.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.92元 | 519.25万 | 132.53万元 | -- |
