景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,784.00 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0470元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心竞争力混合H类 、 景顺长城核心竞争力混合A类 | ||||
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,477.14万元 | 1.50% | 246.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,557.69万元 | 1.50% | 592.95万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,986.73万元 | 1.50% | 331.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,729.74万元 | 1.50% | 454.96万元 | 0.25% |
