尚正新能源产业混合C (015733.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5947元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.62% |
| 相关基金: | 主从基金尚正新能源产业混合A | ||||
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尚正新能源产业混合C(015733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-12-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-12-25 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-12-24 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-12-23 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-20 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-19 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-12-18 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-12-17 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-12-16 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-12-13 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-12-12 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-12-11 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-12-10 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-12-09 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-12-06 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-05 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-12-04 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-12-03 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-12-02 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-11-29 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-11-28 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-11-27 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-11-26 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-11-25 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-11-22 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-11-21 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-20 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-11-19 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-18 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-11-15 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-11-14 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-13 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-11-12 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-11-11 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-08 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-07 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-11-06 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-05 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-11-04 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-11-01 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-10-31 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-10-30 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-10-29 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-10-28 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-10-25 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-10-24 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-10-23 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-10-22 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-10-21 | 0.5925元 | 0.5925元 |
