尚正新能源产业混合C (015733.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5243元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.07% |
| 相关基金: | 主从基金尚正新能源产业混合A | ||||
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尚正新能源产业混合C(015733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-25 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-24 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-07-23 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-07-22 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-19 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-18 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-17 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-07-16 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-15 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-07-12 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-07-11 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-10 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-07-09 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-08 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-05 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-04 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-07-03 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-02 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-01 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-28 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-06-27 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-06-26 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-25 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-24 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-06-21 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-20 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-19 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-06-18 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-17 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-06-14 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-13 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-06-12 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-06-11 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-06-07 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-06 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-05 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-04 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-06-03 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-05-31 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-05-30 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-05-29 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-05-28 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-05-27 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-05-24 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-05-23 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-05-22 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-05-21 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-05-20 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-05-17 | 0.6001元 | 0.6001元 |
