红塔红土信息产业精选股票发起式C (015735.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0566元基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土信息产业精选股票发起式A | ||||
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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,071.90万 | 86.98% |
| (其中) 股票 | 1,071.90万 | 86.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.62万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 40.62万 | 3.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.04万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 63.83万 | 5.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 805.21万 | 65.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.69万 | 21.64% |
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