红塔红土信息产业精选股票发起式C (015735.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0566元基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土信息产业精选股票发起式A | ||||
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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-05-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-05-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
