长盛盛裕纯债D(015736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.1438元 |
| 2024-07-25 | 1.0343元 | 1.1434元 |
| 2024-07-24 | 1.0338元 | 1.1429元 |
| 2024-07-23 | 1.0336元 | 1.1427元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.1421元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.1410元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.1408元 |
| 2024-07-17 | 1.0438元 | 1.1409元 |
| 2024-07-16 | 1.0437元 | 1.1408元 |
| 2024-07-15 | 1.0434元 | 1.1405元 |
| 2024-07-12 | 1.0428元 | 1.1399元 |
| 2024-07-11 | 1.0424元 | 1.1395元 |
| 2024-07-10 | 1.0421元 | 1.1392元 |
| 2024-07-09 | 1.0420元 | 1.1391元 |
| 2024-07-08 | 1.0414元 | 1.1385元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.1391元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.1395元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.1394元 |
| 2024-07-02 | 1.0418元 | 1.1389元 |
| 2024-07-01 | 1.0413元 | 1.1384元 |
| 2024-06-28 | 1.0420元 | 1.1391元 |
| 2024-06-27 | 1.0417元 | 1.1388元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.1382元 |
| 2024-06-25 | 1.0409元 | 1.1380元 |
| 2024-06-24 | 1.0405元 | 1.1376元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.1371元 |
| 2024-06-20 | 1.0403元 | 1.1374元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.1373元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.1369元 |
| 2024-06-17 | 1.0395元 | 1.1366元 |
| 2024-06-14 | 1.0393元 | 1.1364元 |
| 2024-06-13 | 1.0391元 | 1.1362元 |
| 2024-06-12 | 1.0390元 | 1.1361元 |
| 2024-06-11 | 1.0389元 | 1.1360元 |
| 2024-06-07 | 1.0385元 | 1.1356元 |
| 2024-06-06 | 1.0383元 | 1.1354元 |
| 2024-06-05 | 1.0380元 | 1.1351元 |
| 2024-06-04 | 1.0376元 | 1.1347元 |
| 2024-06-03 | 1.0374元 | 1.1345元 |
| 2024-05-31 | 1.0368元 | 1.1339元 |
| 2024-05-30 | 1.0368元 | 1.1339元 |
| 2024-05-29 | 1.0366元 | 1.1337元 |
| 2024-05-28 | 1.0363元 | 1.1334元 |
| 2024-05-27 | 1.0359元 | 1.1330元 |
| 2024-05-24 | 1.0356元 | 1.1327元 |
| 2024-05-23 | 1.0356元 | 1.1327元 |
| 2024-05-22 | 1.0352元 | 1.1323元 |
| 2024-05-21 | 1.0348元 | 1.1319元 |
| 2024-05-20 | 1.0349元 | 1.1320元 |
| 2024-05-17 | 1.0343元 | 1.1314元 |
