长盛盛裕纯债D(015736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0348元 | 1.1439元 |
| 2024-08-29 | 1.0345元 | 1.1436元 |
| 2024-08-28 | 1.0344元 | 1.1435元 |
| 2024-08-27 | 1.0340元 | 1.1431元 |
| 2024-08-26 | 1.0351元 | 1.1442元 |
| 2024-08-23 | 1.0355元 | 1.1446元 |
| 2024-08-22 | 1.0356元 | 1.1447元 |
| 2024-08-21 | 1.0353元 | 1.1444元 |
| 2024-08-20 | 1.0358元 | 1.1449元 |
| 2024-08-19 | 1.0359元 | 1.1450元 |
| 2024-08-16 | 1.0354元 | 1.1445元 |
| 2024-08-15 | 1.0353元 | 1.1444元 |
| 2024-08-14 | 1.0359元 | 1.1450元 |
| 2024-08-13 | 1.0349元 | 1.1440元 |
| 2024-08-12 | 1.0339元 | 1.1430元 |
| 2024-08-09 | 1.0360元 | 1.1451元 |
| 2024-08-08 | 1.0368元 | 1.1459元 |
| 2024-08-07 | 1.0376元 | 1.1467元 |
| 2024-08-06 | 1.0371元 | 1.1462元 |
| 2024-08-05 | 1.0375元 | 1.1466元 |
| 2024-08-02 | 1.0370元 | 1.1461元 |
| 2024-08-01 | 1.0367元 | 1.1458元 |
| 2024-07-31 | 1.0360元 | 1.1451元 |
| 2024-07-30 | 1.0356元 | 1.1447元 |
| 2024-07-29 | 1.0353元 | 1.1444元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.1438元 |
| 2024-07-25 | 1.0343元 | 1.1434元 |
| 2024-07-24 | 1.0338元 | 1.1429元 |
| 2024-07-23 | 1.0336元 | 1.1427元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.1421元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.1410元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.1408元 |
| 2024-07-17 | 1.0438元 | 1.1409元 |
| 2024-07-16 | 1.0437元 | 1.1408元 |
| 2024-07-15 | 1.0434元 | 1.1405元 |
| 2024-07-12 | 1.0428元 | 1.1399元 |
| 2024-07-11 | 1.0424元 | 1.1395元 |
| 2024-07-10 | 1.0421元 | 1.1392元 |
| 2024-07-09 | 1.0420元 | 1.1391元 |
| 2024-07-08 | 1.0414元 | 1.1385元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.1391元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.1395元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.1394元 |
| 2024-07-02 | 1.0418元 | 1.1389元 |
| 2024-07-01 | 1.0413元 | 1.1384元 |
| 2024-06-28 | 1.0420元 | 1.1391元 |
| 2024-06-27 | 1.0417元 | 1.1388元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.1382元 |
| 2024-06-25 | 1.0409元 | 1.1380元 |
| 2024-06-24 | 1.0405元 | 1.1376元 |
