国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj)HKC科技国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7261元基金经理吴向军 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.93% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通科技ETF | ||||
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-25 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-24 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-23 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-22 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-17 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-16 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-12 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-10 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-09 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-08 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-07-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-04 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-07-03 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-02 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-01 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-28 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-26 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-06-24 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-21 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-18 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-14 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-13 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-12 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-07 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-06 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-04 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-03 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-05-31 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-05-30 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-29 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-05-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-05-27 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-24 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-05-23 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-05-22 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-05-21 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-20 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-05-17 | 0.8241元 | 0.8241元 |
