国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj)HKC科技国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7254元基金经理吴向军 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金国泰中证港股通科技ETF | ||||
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-25 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-23 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-22 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-19 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-18 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-17 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-16 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-15 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-11 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-10 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-09 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-05 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-04 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-03 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-02 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-01 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-28 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-27 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-21 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-17 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-14 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-13 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-12 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-11 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-07 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-06 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-06-05 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-04 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-03 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-30 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-05-29 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-05-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-05-27 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-05-24 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-05-23 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-05-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-05-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-05-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
