交银中债1-5年政金债指数A (015743.jj)(已退市)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 退市时间 | 2023-10-17 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.09% | ||
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交银中债1-5年政金债指数A(015743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-17 | 1.0214元 | 1.0284元 |
| 2023-10-16 | 1.0211元 | 1.0281元 |
| 2023-10-13 | 1.0210元 | 1.0280元 |
| 2023-10-12 | 1.0209元 | 1.0279元 |
| 2023-10-11 | 1.0207元 | 1.0277元 |
| 2023-10-10 | 1.0211元 | 1.0281元 |
| 2023-10-09 | 1.0218元 | 1.0288元 |
| 2023-09-28 | 1.0213元 | 1.0283元 |
| 2023-09-27 | 1.0204元 | 1.0274元 |
| 2023-09-26 | 1.0203元 | 1.0273元 |
| 2023-09-25 | 1.0203元 | 1.0273元 |
| 2023-09-22 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2023-09-21 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2023-09-20 | 1.0200元 | 1.0270元 |
| 2023-09-19 | 1.0200元 | 1.0270元 |
| 2023-09-18 | 1.0200元 | 1.0270元 |
| 2023-09-15 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2023-09-14 | 1.0203元 | 1.0273元 |
| 2023-09-13 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2023-09-12 | 1.0199元 | 1.0269元 |
| 2023-09-11 | 1.0198元 | 1.0268元 |
| 2023-09-08 | 1.0199元 | 1.0269元 |
| 2023-09-07 | 1.0201元 | 1.0271元 |
| 2023-09-06 | 1.0206元 | 1.0276元 |
| 2023-09-05 | 1.0208元 | 1.0278元 |
| 2023-09-04 | 1.0207元 | 1.0277元 |
| 2023-09-01 | 1.0209元 | 1.0279元 |
| 2023-08-31 | 1.0210元 | 1.0280元 |
| 2023-08-30 | 1.0207元 | 1.0277元 |
| 2023-08-29 | 1.0203元 | 1.0273元 |
| 2023-08-28 | 1.0204元 | 1.0274元 |
| 2023-08-25 | 1.0205元 | 1.0275元 |
| 2023-08-24 | 1.0207元 | 1.0277元 |
| 2023-08-23 | 1.0206元 | 1.0276元 |
| 2023-08-22 | 1.0205元 | 1.0275元 |
| 2023-08-21 | 1.0207元 | 1.0277元 |
| 2023-08-18 | 1.0206元 | 1.0276元 |
| 2023-08-17 | 1.0205元 | 1.0275元 |
| 2023-08-16 | 1.0206元 | 1.0276元 |
| 2023-08-15 | 1.0205元 | 1.0275元 |
| 2023-08-14 | 1.0205元 | 1.0275元 |
| 2023-08-11 | 1.0203元 | 1.0273元 |
| 2023-08-10 | 1.0203元 | 1.0273元 |
| 2023-08-09 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2023-08-08 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2023-08-07 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2023-08-04 | 1.0201元 | 1.0271元 |
| 2023-08-03 | 1.0200元 | 1.0270元 |
| 2023-08-02 | 1.0199元 | 1.0269元 |
| 2023-08-01 | 1.0202元 | 1.0272元 |
