博时优享回报混合C (015750.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6971元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合A | ||||
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博时优享回报混合C(015750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 79.09% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 79.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,464.51万 | 20.63% |
| 3 | 其他资产 | 85.73万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 50.49% |
| 金融业 | 2,771.12万 | 8.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 887.53万 | 2.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635.06万 | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 490.03万 | 1.56% |
| 采矿业 | 244.81万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235.08万 | 0.75% |
| 房地产业 | 226.33万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 204.60万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,895.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.41%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1,789.18万 | 5.71% |
| 金融 | 622.21万 | 1.99% |
| 信息技术 | 517.54万 | 1.65% |
| 非日常生活消费品 | 333.64万 | 1.06% |
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