博时优享回报混合C (015750.jj)博时基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8081元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合A | ||||
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博时优享回报混合C(015750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 71.15% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 71.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,060.40万 | 28.55% |
| 3 | 其他资产 | 96.80万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 44.03% |
| 金融业 | 1,352.42万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733.15万 | 2.31% |
| 采矿业 | 312.47万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 214.21万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.42万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.84%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,524.32万 | 7.95% |
| 电信业务 | 1,980.94万 | 6.24% |
| 金融 | 732.29万 | 2.31% |
| 信息技术 | 388.09万 | 1.22% |
| 原材料 | 352.37万 | 1.11% |
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