博时优享回报混合C (015750.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6788元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合A | ||||
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博时优享回报混合C(015750) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,850.37万 | 2,611.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,764.49万 | 2,468.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,834.75万 | 2,480.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,431.40万 | 3,141.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 2,946.35万 | 3,454.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3,099.95万 | 3,515.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 3,318.92万 | 3,774.50万元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 4,216.50万 | 4,216.50万元 | -- |
