银华中证基建ETF发起式联接A (015761.jj)中证基建银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9560元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接C目标基金基建ETF | ||||
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银华中证基建ETF发起式联接A(015761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.27亿 | 91.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 173.09万 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 173.09万 | 1.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 787.68万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 167.56万 | 1.22% |
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