银华中证基建ETF发起式联接A (015761.jj)中证基建 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数2,468.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0648元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接C目标基金基建ETF | ||||
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银华中证基建ETF发起式联接A(015761) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,844.76万 | 2,637.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,606.28万 | 2,608.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,677.00万 | 2,757.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2,463.58万 | 2,734.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,693.23万 | 2,648.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,753.35万 | 2,561.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,935.10万 | 2,772.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,919.73万 | 4,211.14万元 | -- |
