银华中证基建ETF发起式联接A (015761.jj)中证基建银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9560元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接C目标基金基建ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证基建ETF发起式联接A(015761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-26 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-25 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-08 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
