银华中证基建ETF发起式联接A (015761.jj)中证基建 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数2,468.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0648元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接C目标基金基建ETF | ||||
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银华中证基建ETF发起式联接A(015761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
