银华中证基建ETF发起式联接C (015762.jj)中证基建 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数9,462.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0627元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接A目标基金基建ETF | ||||
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.22万元 | 0.50% | 2,440.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.35万元 | 0.50% | 4,706.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.39万元 | 0.50% | 2,785.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.31万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.10% |
