银华中证基建ETF发起式联接C (015762.jj)中证基建银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9498元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接A目标基金基建ETF | ||||
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.08亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,976.12万 | 3,082.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,304.80万 | 3,685.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,575.00万 | 3,529.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,215.84万 | 3,933.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,416.74万 | 7,023.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8,129.82万 | 8,749.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 8,111.25万 | 9,116.84万元 | -- |
