银华中证基建ETF发起式联接C (015762.jj)中证基建银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9498元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接A目标基金基建ETF | ||||
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-29 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-17 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
