银华中证基建ETF发起式联接C (015762.jj)中证基建 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数9,462.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0566元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证基建ETF发起式联接A目标基金基建ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证基建ETF发起式联接C(015762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
